野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月13日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,459,403 | 200,673,023 |
| 投資信託受益証券 | 10,225,527,345 | 9,730,926,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,276 | 1,001,177 |
| 流動資産計 | 10,424,988,024 | 9,932,600,264 |
| 資産の部合計 | 10,424,988,024 | 9,932,600,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,572,100 | 8,127,662 |
| 未払解約金 | 12,015,758 | 13,149,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,371 | 1,714,748 |
| 未払委託者報酬 | 50,557,755 | 49,727,590 |
| 未払利息 | 102 | 117 |
| その他未払費用 | 174,279 | 171,409 |
| 流動負債計 | 73,063,365 | 72,891,018 |
| 負債の部合計 | 73,063,365 | 72,891,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,572,100,518 | 8,127,662,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,779,824,141 | 1,732,046,688 |
| （分配準備積立金） | 1,315,587,075 | 1,265,726,873 |
| 元本等合計 | 10,351,924,659 | 9,859,709,246 |
| 純資産の部合計 | 10,351,924,659 | 9,859,709,246 |
| 負債・純資産合計 | 10,424,988,024 | 9,932,600,264 |
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