野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,673,023 | 173,874,186 |
| 投資信託受益証券 | 9,730,926,064 | 8,059,944,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,177 | 1,001,079 |
| 流動資産計 | 9,932,600,264 | 8,234,819,829 |
| 資産の部合計 | 9,932,600,264 | 8,234,819,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,127,662 | 7,643,395 |
| 未払解約金 | 13,149,492 | 5,135,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,748 | 1,434,322 |
| 未払委託者報酬 | 49,727,590 | 41,595,369 |
| 未払利息 | 117 | 19 |
| その他未払費用 | 171,409 | 143,378 |
| 流動負債計 | 72,891,018 | 55,952,401 |
| 負債の部合計 | 72,891,018 | 55,952,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,127,662,558 | 7,643,395,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,732,046,688 | 535,472,105 |
| （分配準備積立金） | 1,265,726,873 | 1,164,891,461 |
| 元本等合計 | 9,859,709,246 | 8,178,867,428 |
| 純資産の部合計 | 9,859,709,246 | 8,178,867,428 |
| 負債・純資産合計 | 9,932,600,264 | 8,234,819,829 |
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