野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,874,186 | 169,381,294 |
| 投資信託受益証券 | 8,059,944,564 | 7,355,210,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,079 | 1,000,981 |
| 流動資産計 | 8,234,819,829 | 7,525,592,963 |
| 資産の部合計 | 8,234,819,829 | 7,525,592,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,643,395 | 7,382,282 |
| 未払解約金 | 5,135,918 | 18,034,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,322 | 1,308,503 |
| 未払委託者報酬 | 41,595,369 | 37,946,541 |
| 未払利息 | 19 | 267 |
| その他未払費用 | 143,378 | 130,788 |
| 流動負債計 | 55,952,401 | 64,802,781 |
| 負債の部合計 | 55,952,401 | 64,802,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,643,395,323 | 7,382,282,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,472,105 | 78,508,156 |
| （分配準備積立金） | 1,164,891,461 | 1,099,847,804 |
| 元本等合計 | 8,178,867,428 | 7,460,790,182 |
| 純資産の部合計 | 8,178,867,428 | 7,460,790,182 |
| 負債・純資産合計 | 8,234,819,829 | 7,525,592,963 |
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