野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,381,294 | 145,854,011 |
| 投資信託受益証券 | 7,355,210,688 | 7,307,584,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,981 | 1,000,883 |
| 流動資産計 | 7,525,592,963 | 7,454,439,854 |
| 資産の部合計 | 7,525,592,963 | 7,454,439,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,382,282 | 7,058,703 |
| 未払解約金 | 18,034,400 | 11,980,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,503 | 1,257,013 |
| 未払委託者報酬 | 37,946,541 | 36,453,252 |
| 未払利息 | 267 | 117 |
| その他未払費用 | 130,788 | 125,639 |
| 流動負債計 | 64,802,781 | 56,874,954 |
| 負債の部合計 | 64,802,781 | 56,874,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,382,282,026 | 7,058,703,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,508,156 | 338,861,360 |
| （分配準備積立金） | 1,099,847,804 | 1,040,936,745 |
| 元本等合計 | 7,460,790,182 | 7,397,564,900 |
| 純資産の部合計 | 7,460,790,182 | 7,397,564,900 |
| 負債・純資産合計 | 7,525,592,963 | 7,454,439,854 |
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