野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,854,011 | 126,512,587 |
| 投資信託受益証券 | 7,307,584,960 | 6,068,009,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,000,687 |
| 流動資産計 | 7,454,439,854 | 6,195,523,145 |
| 資産の部合計 | 7,454,439,854 | 6,195,523,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,058,703 | － |
| 未払解約金 | 11,980,230 | 26,734,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,013 | 1,109,619 |
| 未払委託者報酬 | 36,453,252 | 32,178,904 |
| 未払利息 | 117 | 64 |
| その他未払費用 | 125,639 | 110,901 |
| 流動負債計 | 56,874,954 | 60,134,294 |
| 負債の部合計 | 56,874,954 | 60,134,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,058,703,540 | 6,161,218,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,861,360 | -25,829,447 |
| （分配準備積立金） | 1,040,936,745 | 897,976,869 |
| 元本等合計 | 7,397,564,900 | 6,135,388,851 |
| 純資産の部合計 | 7,397,564,900 | 6,135,388,851 |
| 負債・純資産合計 | 7,454,439,854 | 6,195,523,145 |
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