野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,512,587 | 160,020,219 |
| 投資信託受益証券 | 6,068,009,871 | 5,703,238,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,687 | 1,000,687 |
| 未収利息 | － | 355 |
| 流動資産計 | 6,195,523,145 | 5,864,259,557 |
| 資産の部合計 | 6,195,523,145 | 5,864,259,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,436,404 |
| 未払解約金 | 26,734,806 | 4,410,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,619 | 984,565 |
| 未払委託者報酬 | 32,178,904 | 28,552,455 |
| 未払利息 | 64 | － |
| その他未払費用 | 110,901 | 98,398 |
| 流動負債計 | 60,134,294 | 39,482,132 |
| 負債の部合計 | 60,134,294 | 39,482,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,161,218,298 | 5,436,404,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,829,447 | 388,373,303 |
| （分配準備積立金） | 897,976,869 | 791,287,435 |
| 元本等合計 | 6,135,388,851 | 5,824,777,425 |
| 純資産の部合計 | 6,135,388,851 | 5,824,777,425 |
| 負債・純資産合計 | 6,195,523,145 | 5,864,259,557 |
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