野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,020,219 | 91,988,937 |
| 投資信託受益証券 | 5,703,238,296 | 4,988,840,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,687 | 1,001,472 |
| 未収利息 | 355 | 598 |
| 流動資産計 | 5,864,259,557 | 5,081,831,485 |
| 資産の部合計 | 5,864,259,557 | 5,081,831,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,436,404 | 4,711,489 |
| 未払解約金 | 4,410,310 | 1,993,554 |
| 未払受託者報酬 | 984,565 | 889,544 |
| 未払委託者報酬 | 28,552,455 | 25,796,578 |
| その他未払費用 | 98,398 | 88,893 |
| 流動負債計 | 39,482,132 | 33,480,058 |
| 負債の部合計 | 39,482,132 | 33,480,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,436,404,122 | 4,711,489,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,373,303 | 336,861,749 |
| （分配準備積立金） | 791,287,435 | 679,519,638 |
| 元本等合計 | 5,824,777,425 | 5,048,351,427 |
| 純資産の部合計 | 5,824,777,425 | 5,048,351,427 |
| 負債・純資産合計 | 5,864,259,557 | 5,081,831,485 |
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