野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,988,937 | 84,163,458 |
| 投資信託受益証券 | 4,988,840,478 | 4,702,436,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,472 | 1,003,337 |
| 未収利息 | 598 | 1,125 |
| 流動資産計 | 5,081,831,485 | 4,787,604,745 |
| 資産の部合計 | 5,081,831,485 | 4,787,604,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,711,489 | 4,363,772 |
| 未払解約金 | 1,993,554 | 5,855,227 |
| 未払受託者報酬 | 889,544 | 790,868 |
| 未払委託者報酬 | 25,796,578 | 22,935,221 |
| その他未払費用 | 88,893 | 79,033 |
| 流動負債計 | 33,480,058 | 34,024,121 |
| 負債の部合計 | 33,480,058 | 34,024,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,711,489,678 | 4,363,772,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,861,749 | 389,808,059 |
| （分配準備積立金） | 679,519,638 | 628,379,667 |
| 元本等合計 | 5,048,351,427 | 4,753,580,624 |
| 純資産の部合計 | 5,048,351,427 | 4,753,580,624 |
| 負債・純資産合計 | 5,081,831,485 | 4,787,604,745 |
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