野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月13日 | 2025年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,163,458 | 79,367,362 |
| 投資信託受益証券 | 4,702,436,825 | 4,625,424,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,337 | 1,005,791 |
| 未収利息 | 1,125 | 1,063 |
| 流動資産計 | 4,787,604,745 | 4,705,799,106 |
| 資産の部合計 | 4,787,604,745 | 4,705,799,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,363,772 | 4,001,100 |
| 未払解約金 | 5,855,227 | 3,347,737 |
| 未払受託者報酬 | 790,868 | 786,390 |
| 未払委託者報酬 | 22,935,221 | 22,805,172 |
| その他未払費用 | 79,033 | 78,575 |
| 流動負債計 | 34,024,121 | 31,018,974 |
| 負債の部合計 | 34,024,121 | 31,018,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,363,772,565 | 4,001,100,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,808,059 | 673,679,542 |
| （分配準備積立金） | 628,379,667 | 576,800,051 |
| 元本等合計 | 4,753,580,624 | 4,674,780,132 |
| 純資産の部合計 | 4,753,580,624 | 4,674,780,132 |
| 負債・純資産合計 | 4,787,604,745 | 4,705,799,106 |
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