野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月13日 | 2026年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,367,362 | 68,280,533 |
| 投資信託受益証券 | 4,625,424,890 | 4,400,167,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,791 | 1,009,324 |
| 未収入金 | － | 37,508,368 |
| 未収利息 | 1,063 | 1,383 |
| 流動資産計 | 4,705,799,106 | 4,506,966,824 |
| 資産の部合計 | 4,705,799,106 | 4,506,966,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,001,100 | 3,758,831 |
| 未払解約金 | 3,347,737 | － |
| 未払受託者報酬 | 786,390 | 741,270 |
| 未払委託者報酬 | 22,805,172 | 21,496,713 |
| その他未払費用 | 78,575 | 74,062 |
| 流動負債計 | 31,018,974 | 26,070,876 |
| 負債の部合計 | 31,018,974 | 26,070,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,001,100,590 | 3,758,831,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 673,679,542 | 722,064,389 |
| （分配準備積立金） | 576,800,051 | 541,977,692 |
| 元本等合計 | 4,674,780,132 | 4,480,895,948 |
| 純資産の部合計 | 4,674,780,132 | 4,480,895,948 |
| 負債・純資産合計 | 4,705,799,106 | 4,506,966,824 |
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