野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミ…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/14-2022/11/14)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/14-2022/11/14)で絞込み

個別

2022年5月13日: 82億3481万
2022年11月14日 -8.61%: 75億2559万

個別

2022年5月13日: 49億6158万
2022年11月14日 -1.56%: 48億8424万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年11月14日現在)
純資産合計	4,919,712,888
負債純資産合計	4,919,716,959

注記表

2023/01/27 9:05

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