有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
①【純資産の推移】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月13日) | 34,138 | 34,138 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月13日) | 33,714 | 33,714 | 0.9870 | 0.9870 |
| 第3計算期間 | (2014年11月13日) | 27,909 | 27,936 | 1.0510 | 1.0520 |
| 2013年11月末日 | 33,231 | ― | 0.9856 | ― | |
| 12月末日 | 32,746 | ― | 0.9931 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 32,440 | ― | 0.9785 | ― | |
| 2月末日 | 33,519 | ― | 0.9879 | ― | |
| 3月末日 | 33,858 | ― | 0.9810 | ― | |
| 4月末日 | 33,429 | ― | 0.9785 | ― | |
| 5月末日 | 33,764 | ― | 1.0032 | ― | |
| 6月末日 | 32,810 | ― | 1.0179 | ― | |
| 7月末日 | 31,388 | ― | 1.0283 | ― | |
| 8月末日 | 30,560 | ― | 1.0473 | ― | |
| 9月末日 | 29,242 | ― | 1.0532 | ― | |
| 10月末日 | 27,637 | ― | 1.0331 | ― | |
| 11月末日 | 27,803 | ― | 1.0568 | ― | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月13日) | 11,603 | 11,603 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月13日) | 13,168 | 13,181 | 1.0675 | 1.0685 |
| 第3計算期間 | (2014年11月13日) | 12,938 | 12,949 | 1.1595 | 1.1605 |
| 2013年11月末日 | 12,001 | ― | 1.0552 | ― | |
| 12月末日 | 11,777 | ― | 1.0993 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 11,985 | ― | 1.0556 | ― | |
| 2月末日 | 12,699 | ― | 1.0683 | ― | |
| 3月末日 | 12,948 | ― | 1.0644 | ― | |
| 4月末日 | 13,279 | ― | 1.0746 | ― | |
| 5月末日 | 13,064 | ― | 1.0779 | ― | |
| 6月末日 | 12,640 | ― | 1.0868 | ― | |
| 7月末日 | 12,235 | ― | 1.0901 | ― | |
| 8月末日 | 12,275 | ― | 1.1120 | ― | |
| 9月末日 | 12,380 | ― | 1.1305 | ― | |
| 10月末日 | 12,232 | ― | 1.1033 | ― | |
| 11月末日 | 13,394 | ― | 1.2026 | ― | |
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