有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
①【純資産の推移】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月13日) | 34,138 | 34,138 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月13日) | 33,714 | 33,714 | 0.9870 | 0.9870 |
| 第3計算期間 | (2014年11月13日) | 27,909 | 27,936 | 1.0510 | 1.0520 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月13日) | 30,380 | 30,406 | 1.1727 | 1.1737 |
| 第5計算期間 | (2015年11月13日) | 29,545 | 29,573 | 1.0794 | 1.0804 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月13日) | 28,602 | 28,629 | 1.0549 | 1.0559 |
| 2015年 5月末日 | 31,277 | ― | 1.1901 | ― | |
| 6月末日 | 30,308 | ― | 1.1573 | ― | |
| 7月末日 | 30,297 | ― | 1.1469 | ― | |
| 8月末日 | 28,781 | ― | 1.0704 | ― | |
| 9月末日 | 28,574 | ― | 1.0540 | ― | |
| 10月末日 | 29,082 | ― | 1.0679 | ― | |
| 11月末日 | 29,680 | ― | 1.0824 | ― | |
| 12月末日 | 29,044 | ― | 1.0678 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 28,970 | ― | 1.0631 | ― | |
| 2月末日 | 28,796 | ― | 1.0601 | ― | |
| 3月末日 | 28,636 | ― | 1.0521 | ― | |
| 4月末日 | 28,449 | ― | 1.0527 | ― | |
| 5月末日 | 28,487 | ― | 1.0613 | ― | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月13日) | 11,603 | 11,603 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月13日) | 13,168 | 13,181 | 1.0675 | 1.0685 |
| 第3計算期間 | (2014年11月13日) | 12,938 | 12,949 | 1.1595 | 1.1605 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月13日) | 14,403 | 14,415 | 1.2171 | 1.2181 |
| 第5計算期間 | (2015年11月13日) | 13,801 | 13,813 | 1.1058 | 1.1068 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月13日) | 12,996 | 13,009 | 1.0192 | 1.0202 |
| 2015年 5月末日 | 14,684 | ― | 1.2430 | ― | |
| 6月末日 | 14,511 | ― | 1.2394 | ― | |
| 7月末日 | 14,448 | ― | 1.2160 | ― | |
| 8月末日 | 13,510 | ― | 1.1252 | ― | |
| 9月末日 | 13,462 | ― | 1.1003 | ― | |
| 10月末日 | 13,688 | ― | 1.1069 | ― | |
| 11月末日 | 13,648 | ― | 1.0953 | ― | |
| 12月末日 | 13,663 | ― | 1.0960 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 13,423 | ― | 1.0677 | ― | |
| 2月末日 | 12,846 | ― | 1.0254 | ― | |
| 3月末日 | 13,102 | ― | 1.0380 | ― | |
| 4月末日 | 13,051 | ― | 1.0296 | ― | |
| 5月末日 | 12,816 | ― | 1.0099 | ― | |
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