有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成25年 4月24日至平成25年11月13日	第2期自平成25年11月14日至平成26年 5月13日
営業収益
受取配当金	52,097,505	50,112,360
受取利息	819,699	228,259
有価証券売買等損益	△553,131,843	162,639,678
その他収益	577	-
営業収益合計	△500,214,062	212,980,297
営業費用
受託者報酬	5,761,831	5,231,426
委託者報酬	167,092,946	151,711,249
その他費用	576,118	523,087
営業費用合計	173,430,895	157,465,762
営業利益又は営業損失(△)	△673,644,957	55,514,535
経常利益又は経常損失(△)	△673,644,957	55,514,535
当期純利益又は当期純損失(△)	△673,644,957	55,514,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△153,263,733	△19,786,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△514,418,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,383,342	85,392,199
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	85,392,199
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,383,342	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,420,570	89,302,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,420,570	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	89,302,147
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△514,418,452	△443,026,992