有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2018年11月14日至 2019年 5月13日	第13期自 2019年 5月14日至 2019年11月13日
営業収益
受取配当金	28,038,800	24,508,060
有価証券売買等損益	291,085,412	605,892,108
その他収益	8,056	-
営業収益合計	319,132,268	630,400,168
営業費用
支払利息	97,920	52,905
受託者報酬	2,533,780	2,354,695
委託者報酬	73,479,611	68,286,168
その他費用	253,327	235,402
営業費用合計	76,364,638	70,929,170
営業利益又は営業損失(△)	242,767,630	559,470,998
経常利益又は経常損失(△)	242,767,630	559,470,998
当期純利益又は当期純損失(△)	242,767,630	559,470,998
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,603,696	62,718,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△110,078,234	141,411,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,664,132	13,438,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,664,132	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,438,958
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,718,544	19,233,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,233,664
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,718,544	-
分配金	14,827,097	12,744,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)	141,411,583	619,624,844