東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,427,598 | 2,689,824,545 |
| 未収入金 | 377,911,869 | 156,513,109 |
| 流動資産計 | 6,139,339,467 | 2,846,337,654 |
| 資産の部合計 | 6,139,339,467 | 2,846,337,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,105,425 | 93,429,401 |
| 未払解約金 | 206,094,091 | 34,482,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,011,045 | 788,995 |
| 未払委託者報酬 | 70,386,308 | 27,614,815 |
| その他未払費用 | 315,000 | 197,157 |
| 流動負債計 | 377,911,869 | 156,513,109 |
| 負債の部合計 | 377,911,869 | 156,513,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,955,271,255 | 2,335,735,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,156,343 | 354,089,501 |
| （分配準備積立金） | 803,636,074 | 281,744,966 |
| 元本等合計 | 5,761,427,598 | 2,689,824,545 |
| 純資産の部合計 | 5,761,427,598 | 2,689,824,545 |
| 負債・純資産合計 | 6,139,339,467 | 2,846,337,654 |
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