東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,689,824,545 | 2,398,800,425 |
| 未収入金 | 156,513,109 | 104,005,386 |
| 流動資産計 | 2,846,337,654 | 2,502,805,811 |
| 資産の部合計 | 2,846,337,654 | 2,502,805,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,429,401 | 80,610,771 |
| 未払解約金 | 34,482,741 | 3,192,210 |
| 未払受託者報酬 | 788,995 | 557,314 |
| 未払委託者報酬 | 27,614,815 | 19,505,864 |
| その他未払費用 | 197,157 | 139,227 |
| 流動負債計 | 156,513,109 | 104,005,386 |
| 負債の部合計 | 156,513,109 | 104,005,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,335,735,044 | 2,015,269,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,089,501 | 383,531,150 |
| （分配準備積立金） | 281,744,966 | 272,979,044 |
| 元本等合計 | 2,689,824,545 | 2,398,800,425 |
| 純資産の部合計 | 2,689,824,545 | 2,398,800,425 |
| 負債・純資産合計 | 2,846,337,654 | 2,502,805,811 |
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