東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,800,425 | 2,468,226,764 |
| 未収入金 | 104,005,386 | 93,772,754 |
| 流動資産計 | 2,502,805,811 | 2,561,999,518 |
| 資産の部合計 | 2,502,805,811 | 2,561,999,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,610,771 | 73,686,777 |
| 未払解約金 | 3,192,210 | － |
| 未払受託者報酬 | 557,314 | 554,101 |
| 未払委託者報酬 | 19,505,864 | 19,393,430 |
| その他未払費用 | 139,227 | 138,446 |
| 流動負債計 | 104,005,386 | 93,772,754 |
| 負債の部合計 | 104,005,386 | 93,772,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,015,269,275 | 1,842,169,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,531,150 | 626,057,333 |
| （分配準備積立金） | 272,979,044 | 456,836,273 |
| 元本等合計 | 2,398,800,425 | 2,468,226,764 |
| 純資産の部合計 | 2,398,800,425 | 2,468,226,764 |
| 負債・純資産合計 | 2,502,805,811 | 2,561,999,518 |
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