東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,226,764 | 1,929,722,554 |
| 未収入金 | 93,772,754 | 51,133,501 |
| 流動資産計 | 2,561,999,518 | 1,980,856,055 |
| 資産の部合計 | 2,561,999,518 | 1,980,856,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,686,777 | 33,220,406 |
| 未払解約金 | － | 44,817 |
| 未払受託者報酬 | 554,101 | 492,917 |
| 未払委託者報酬 | 19,393,430 | 17,252,220 |
| その他未払費用 | 138,446 | 123,141 |
| 流動負債計 | 93,772,754 | 51,133,501 |
| 負債の部合計 | 93,772,754 | 51,133,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,842,169,431 | 1,661,020,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,057,333 | 268,702,251 |
| （分配準備積立金） | 456,836,273 | 367,493,385 |
| 元本等合計 | 2,468,226,764 | 1,929,722,554 |
| 純資産の部合計 | 2,468,226,764 | 1,929,722,554 |
| 負債・純資産合計 | 2,561,999,518 | 1,980,856,055 |
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