東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,722,554 | 1,919,505,212 |
| 未収入金 | 51,133,501 | 54,958,070 |
| 流動資産計 | 1,980,856,055 | 1,974,463,282 |
| 資産の部合計 | 1,980,856,055 | 1,974,463,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,220,406 | 31,444,463 |
| 未払解約金 | 44,817 | 8,181,610 |
| 未払受託者報酬 | 492,917 | 422,959 |
| 未払委託者報酬 | 17,252,220 | 14,803,386 |
| その他未払費用 | 123,141 | 105,652 |
| 流動負債計 | 51,133,501 | 54,958,070 |
| 負債の部合計 | 51,133,501 | 54,958,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,661,020,303 | 1,572,223,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,702,251 | 347,282,059 |
| （分配準備積立金） | 367,493,385 | 319,473,496 |
| 元本等合計 | 1,929,722,554 | 1,919,505,212 |
| 純資産の部合計 | 1,929,722,554 | 1,919,505,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,856,055 | 1,974,463,282 |
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