剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月18日	第4期自 平成26年 7月19日至 平成27年 1月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△104,692,554	255,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)		806,156,343	354,089,501
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,898,454	74,272,972
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,898,454	74,272,972
剰余金減少額又は欠損金増加額		524,079,842	125,205,090
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,079,842	125,205,090
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※193,429,401	※180,610,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)		354,089,501	383,531,150

2015/04/17 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/17 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		9,436,661
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		8,936,661
繰越利益剰余金		8,936,661
評価・換算差額等		3,139

(ロ)中間損益計算書

2015/04/17 9:06

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/17 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		6,989,342		8,950,867
利益準備金		443,612		500,000
その他利益剰余金		6,545,729		8,450,867
繰越利益剰余金		6,545,729		8,450,867
評価・換算差額等		1,215		1,809

2015/04/17 9:06

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年 7月18日現在]	[平成27年 1月19日現在]
元本	※1	2,140,216,857	1,773,080,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		549,642,328	625,762,262

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/17 9:06