東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)で絞込み

個別

2015年1月19日: 25億280万
2015年7月21日 +2.37%: 25億6199万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 1月19日現在]	[平成27年 7月21日現在]
純資産合計		2,398,842,627	2,468,299,642
負債純資産合計		2,502,848,013	2,562,072,396

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:03

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