東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)で絞込み

個別

2015年7月21日: 25億6199万
2016年1月18日 -22.68%: 19億8085万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 7月21日現在]	[平成28年 1月18日現在]
純資産合計		2,468,299,642	1,929,779,205
負債純資産合計		2,562,072,396	1,980,912,706

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/18 9:04

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