剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月21日	第6期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		55,997,187	△7,529,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)		383,531,150	626,057,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		103,822,813	14,774,136
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,822,813	14,774,136
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,478,926	78,633,143
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,478,926	78,633,143
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※173,686,777	※133,220,406
期末剰余金又は期末欠損金(△)		626,057,333	268,702,251

2016/04/18 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△907,786
当期純利益			2,869,311

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/18 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		11,530,387
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		11,030,387
繰越利益剰余金		11,030,387
評価・換算差額等		2,124

中間損益計算書

2016/04/18 9:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/18 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		8,950,867		11,138,296
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		8,450,867		10,638,296
繰越利益剰余金		8,450,867		10,638,296
評価・換算差額等		1,809		5,414

2016/04/18 9:04

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 7月21日現在]	[平成28年 1月18日現在]
元本	※1	1,561,872,280	1,373,272,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		906,427,362	556,506,678

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/18 9:04