東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)で絞込み

個別

2016年1月18日: 19億8085万
2016年7月19日 -0.32%: 19億7446万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成28年 1月18日現在]	[平成28年 7月19日現在]
純資産合計		1,929,779,205	1,919,474,540
負債純資産合計		1,980,912,706	2,079,606,045

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/18 9:05

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