剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月18日	第7期自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,529,758	5,298,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)		626,057,333	268,702,251
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,774,136	3,444,425
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,774,136	3,444,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,633,143	17,505,240
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,633,143	17,505,240
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※133,220,406	※131,444,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)		268,702,251	347,282,059

2016/10/18 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/10/18 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                939,116千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  24,520円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		11,138,296		8,085,959
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		10,638,296		7,585,959
繰越利益剰余金		10,638,296		7,585,959
評価・換算差額等		5,414		1,567

2016/10/18 9:05

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成28年 1月18日現在]	[平成28年 7月19日現在]
元本	※1	1,373,272,527	1,269,178,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		556,506,678	650,296,272

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/18 9:05