東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 932,782,052 | 1,082,898,354 |
| 未収入金 | 38,960,999 | 40,620,696 |
| 流動資産計 | 971,743,051 | 1,123,519,050 |
| 資産の部合計 | 971,743,051 | 1,123,519,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,256,139 | 12,313,344 |
| 未払解約金 | 13,052,536 | 20,502,901 |
| 未払受託者報酬 | 349,033 | 215,301 |
| 未払委託者報酬 | 12,216,121 | 7,535,433 |
| その他未払費用 | 87,170 | 53,717 |
| 流動負債計 | 38,960,999 | 40,620,696 |
| 負債の部合計 | 38,960,999 | 40,620,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,806,981 | 615,667,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,975,071 | 467,231,112 |
| （分配準備積立金） | 204,368,220 | 365,899,249 |
| 元本等合計 | 932,782,052 | 1,082,898,354 |
| 純資産の部合計 | 932,782,052 | 1,082,898,354 |
| 負債・純資産合計 | 971,743,051 | 1,123,519,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
