東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,898,354 | 1,630,431,235 |
| 未収入金 | 40,620,696 | 25,123,674 |
| 流動資産計 | 1,123,519,050 | 1,655,554,909 |
| 資産の部合計 | 1,123,519,050 | 1,655,554,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,313,344 | 15,034,328 |
| 未払解約金 | 20,502,901 | 85,034 |
| 未払受託者報酬 | 215,301 | 275,989 |
| 未払委託者報酬 | 7,535,433 | 9,659,428 |
| その他未払費用 | 53,717 | 68,895 |
| 流動負債計 | 40,620,696 | 25,123,674 |
| 負債の部合計 | 40,620,696 | 25,123,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,667,242 | 751,716,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,231,112 | 878,714,792 |
| （分配準備積立金） | 365,899,249 | 587,354,452 |
| 元本等合計 | 1,082,898,354 | 1,630,431,235 |
| 純資産の部合計 | 1,082,898,354 | 1,630,431,235 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,519,050 | 1,655,554,909 |
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