東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,431,235 | 6,064,013,420 |
| 未収入金 | 25,123,674 | 82,446,799 |
| 流動資産計 | 1,655,554,909 | 6,146,460,219 |
| 資産の部合計 | 1,655,554,909 | 6,146,460,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,034,328 | 58,741,928 |
| 未払解約金 | 85,034 | 4,465,374 |
| 未払受託者報酬 | 275,989 | 530,751 |
| 未払委託者報酬 | 9,659,428 | 18,576,145 |
| その他未払費用 | 68,895 | 132,601 |
| 流動負債計 | 25,123,674 | 82,446,799 |
| 負債の部合計 | 25,123,674 | 82,446,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 751,716,443 | 2,349,677,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 878,714,792 | 3,714,336,288 |
| （分配準備積立金） | 587,354,452 | 868,470,174 |
| 元本等合計 | 1,630,431,235 | 6,064,013,420 |
| 純資産の部合計 | 1,630,431,235 | 6,064,013,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,554,909 | 6,146,460,219 |
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