東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,064,013,420 | 21,522,495,235 |
| 未収入金 | 82,446,799 | 359,193,825 |
| 流動資産計 | 6,146,460,219 | 21,881,689,060 |
| 資産の部合計 | 6,146,460,219 | 21,881,689,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,741,928 | 224,997,273 |
| 未払解約金 | 4,465,374 | 8,808,994 |
| 未払受託者報酬 | 530,751 | 3,473,988 |
| 未払委託者報酬 | 18,576,145 | 121,589,570 |
| その他未払費用 | 132,601 | 324,000 |
| 流動負債計 | 82,446,799 | 359,193,825 |
| 負債の部合計 | 82,446,799 | 359,193,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,349,677,132 | 8,999,890,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,714,336,288 | 12,522,604,302 |
| （分配準備積立金） | 868,470,174 | 715,416,733 |
| 元本等合計 | 6,064,013,420 | 21,522,495,235 |
| 純資産の部合計 | 6,064,013,420 | 21,522,495,235 |
| 負債・純資産合計 | 6,146,460,219 | 21,881,689,060 |
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