剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成29年 1月19日至 平成29年 7月18日	第10期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,843,102	10,595,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		269,975,071	467,231,112
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,033,257	207,308,407
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,033,257	207,308,407
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,202,989	55,787,023
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,202,989	55,787,023
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※112,313,344	※115,034,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)		467,231,112	878,714,792

2018/04/18 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△5,941,096
当期純利益			2,888,759

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/18 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		14,409,064
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		13,909,064
特別償却準備金		55
繰越利益剰余金		13,909,008
評価・換算差額等		1,823

中間損益計算書

2018/04/18 9:02

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/18 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		-		400,000
その他資本剰余金		-		400,000
利益剰余金		8,085,959		14,485,034
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		7,585,959		13,985,034
特別償却準備金		-		79
繰越利益剰余金		7,585,959		13,984,954
評価・換算差額等		1,567		2,011

2018/04/18 9:02

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成29年 7月18日現在]	[平成30年 1月18日現在]
元本	※1	478,058,606	574,500,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		604,840,634	1,055,923,274

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/18 9:02