東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,015,004,141 | 40,645,904,799 |
| 未収入金 | 688,862,108 | 1,282,536,612 |
| 流動資産計 | 38,703,866,249 | 41,928,441,411 |
| 資産の部合計 | 38,703,866,249 | 41,928,441,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 390,890,947 | 410,303,723 |
| 未払解約金 | 48,731,699 | 553,849,088 |
| 未払受託者報酬 | 6,914,321 | 8,834,891 |
| 未払委託者報酬 | 242,001,141 | 309,221,298 |
| その他未払費用 | 324,000 | 327,612 |
| 流動負債計 | 688,862,108 | 1,282,536,612 |
| 負債の部合計 | 688,862,108 | 1,282,536,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,635,637,884 | 13,676,790,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,379,366,257 | 26,969,114,001 |
| （分配準備積立金） | 725,094,230 | 5,898,450,809 |
| 元本等合計 | 38,015,004,141 | 40,645,904,799 |
| 純資産の部合計 | 38,015,004,141 | 40,645,904,799 |
| 負債・純資産合計 | 38,703,866,249 | 41,928,441,411 |
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