東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 40,645,904,799 | 44,971,174,814 |
| 未収入金 | 1,282,536,612 | 1,475,096,812 |
| 流動資産計 | 41,928,441,411 | 46,446,271,626 |
| 資産の部合計 | 41,928,441,411 | 46,446,271,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 410,303,723 | 445,747,113 |
| 未払解約金 | 553,849,088 | 706,346,014 |
| 未払受託者報酬 | 8,834,891 | 8,963,166 |
| 未払委託者報酬 | 309,221,298 | 313,710,519 |
| その他未払費用 | 327,612 | 330,000 |
| 流動負債計 | 1,282,536,612 | 1,475,096,812 |
| 負債の部合計 | 1,282,536,612 | 1,475,096,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,676,790,798 | 14,858,237,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,969,114,001 | 30,112,937,714 |
| （分配準備積立金） | 5,898,450,809 | 6,520,265,703 |
| 元本等合計 | 40,645,904,799 | 44,971,174,814 |
| 純資産の部合計 | 40,645,904,799 | 44,971,174,814 |
| 負債・純資産合計 | 41,928,441,411 | 46,446,271,626 |
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