東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 44,971,174,814 | 49,689,310,641 |
| 未収入金 | 1,475,096,812 | 1,244,391,316 |
| 流動資産計 | 46,446,271,626 | 50,933,701,957 |
| 資産の部合計 | 46,446,271,626 | 50,933,701,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,747,113 | 446,312,026 |
| 未払解約金 | 706,346,014 | 425,330,419 |
| 未払受託者報酬 | 8,963,166 | 10,344,973 |
| 未払委託者報酬 | 313,710,519 | 362,073,898 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 1,475,096,812 | 1,244,391,316 |
| 負債の部合計 | 1,475,096,812 | 1,244,391,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,858,237,100 | 14,877,067,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,112,937,714 | 34,812,243,090 |
| （分配準備積立金） | 6,520,265,703 | 8,236,947,857 |
| 元本等合計 | 44,971,174,814 | 49,689,310,641 |
| 純資産の部合計 | 44,971,174,814 | 49,689,310,641 |
| 負債・純資産合計 | 46,446,271,626 | 50,933,701,957 |
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