東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 49,689,310,641 | 62,853,736,492 |
| 未収入金 | 1,244,391,316 | 1,281,906,668 |
| 流動資産計 | 50,933,701,957 | 64,135,643,160 |
| 資産の部合計 | 50,933,701,957 | 64,135,643,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 446,312,026 | 625,743,805 |
| 未払解約金 | 425,330,419 | 203,296,465 |
| 未払受託者報酬 | 10,344,973 | 12,570,495 |
| 未払委託者報酬 | 362,073,898 | 439,967,477 |
| その他未払費用 | 330,000 | 328,426 |
| 流動負債計 | 1,244,391,316 | 1,281,906,668 |
| 負債の部合計 | 1,244,391,316 | 1,281,906,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,877,067,551 | 17,878,394,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,812,243,090 | 44,975,342,047 |
| （分配準備積立金） | 8,236,947,857 | 8,352,694,565 |
| 元本等合計 | 49,689,310,641 | 62,853,736,492 |
| 純資産の部合計 | 49,689,310,641 | 62,853,736,492 |
| 負債・純資産合計 | 50,933,701,957 | 64,135,643,160 |
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