東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 62,853,736,492 | 67,656,942,612 |
| 未収入金 | 1,281,906,668 | 2,498,363,397 |
| 流動資産計 | 64,135,643,160 | 70,155,306,009 |
| 資産の部合計 | 64,135,643,160 | 70,155,306,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 625,743,805 | 726,086,126 |
| 未払解約金 | 203,296,465 | 1,205,874,815 |
| 未払受託者報酬 | 12,570,495 | 15,724,237 |
| 未払委託者報酬 | 439,967,477 | 550,348,270 |
| その他未払費用 | 328,426 | 329,949 |
| 流動負債計 | 1,281,906,668 | 2,498,363,397 |
| 負債の部合計 | 1,281,906,668 | 2,498,363,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,878,394,445 | 20,745,317,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,975,342,047 | 46,911,624,726 |
| （分配準備積立金） | 8,352,694,565 | 6,866,958,841 |
| 元本等合計 | 62,853,736,492 | 67,656,942,612 |
| 純資産の部合計 | 62,853,736,492 | 67,656,942,612 |
| 負債・純資産合計 | 64,135,643,160 | 70,155,306,009 |
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