東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの損益計算書

【提出】

2022年4月18日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月19日至 2021年7月19日	自 2021年7月20日至 2022年1月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,443,115,856	-4,225,305,955
営業収益合計	3,443,115,856	-4,225,305,955
営業費用
受託者報酬	12,570,495	15,724,237
委託者報酬	439,967,477	550,348,270
その他費用	328,426	329,949
営業費用合計	452,866,398	566,402,456
営業利益又は営業損失（△）	2,990,249,458	-4,791,708,411
経常利益又は経常損失（△）	2,990,249,458	-4,791,708,411
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,990,249,458	-4,791,708,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	717,326,105	309,653,397
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,975,342,047	46,911,624,726
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,130,013,829	17,126,755,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,130,013,829	17,126,755,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,614,094,420	9,363,025,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,614,094,420	9,363,025,191
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	625,743,805	726,086,126