東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 67,656,942,612 | 64,736,563,275 |
| 未収入金 | 2,498,363,397 | 1,442,377,867 |
| 流動資産計 | 70,155,306,009 | 66,178,941,142 |
| 資産の部合計 | 70,155,306,009 | 66,178,941,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 726,086,126 | 754,863,105 |
| 未払解約金 | 1,205,874,815 | 174,386,346 |
| 未払受託者報酬 | 15,724,237 | 14,244,454 |
| 未払委託者報酬 | 550,348,270 | 498,555,816 |
| その他未払費用 | 329,949 | 328,146 |
| 流動負債計 | 2,498,363,397 | 1,442,377,867 |
| 負債の部合計 | 2,498,363,397 | 1,442,377,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,745,317,886 | 21,567,517,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,911,624,726 | 43,169,045,964 |
| （分配準備積立金） | 6,866,958,841 | 6,370,679,634 |
| 元本等合計 | 67,656,942,612 | 64,736,563,275 |
| 純資産の部合計 | 67,656,942,612 | 64,736,563,275 |
| 負債・純資産合計 | 70,155,306,009 | 66,178,941,142 |
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