東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 64,736,563,275 | 70,604,916,406 |
| 未収入金 | 1,442,377,867 | 1,524,079,715 |
| 流動資産計 | 66,178,941,142 | 72,128,996,121 |
| 資産の部合計 | 66,178,941,142 | 72,128,996,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 754,863,105 | 832,522,515 |
| 未払解約金 | 174,386,346 | 135,863,254 |
| 未払受託者報酬 | 14,244,454 | 15,426,779 |
| 未払委託者報酬 | 498,555,816 | 539,937,218 |
| その他未払費用 | 328,146 | 329,949 |
| 流動負債計 | 1,442,377,867 | 1,524,079,715 |
| 負債の部合計 | 1,442,377,867 | 1,524,079,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,567,517,311 | 23,786,357,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,169,045,964 | 46,818,558,816 |
| （分配準備積立金） | 6,370,679,634 | 5,890,876,055 |
| 元本等合計 | 64,736,563,275 | 70,604,916,406 |
| 純資産の部合計 | 64,736,563,275 | 70,604,916,406 |
| 負債・純資産合計 | 66,178,941,142 | 72,128,996,121 |
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