東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 70,604,916,406 | 77,692,652,879 |
| 未収入金 | 1,524,079,715 | 1,627,378,884 |
| 流動資産計 | 72,128,996,121 | 79,320,031,763 |
| 資産の部合計 | 72,128,996,121 | 79,320,031,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 832,522,515 | 806,218,907 |
| 未払解約金 | 135,863,254 | 225,822,642 |
| 未払受託者報酬 | 15,426,779 | 16,528,085 |
| 未払委託者報酬 | 539,937,218 | 578,482,907 |
| その他未払費用 | 329,949 | 326,343 |
| 流動負債計 | 1,524,079,715 | 1,627,378,884 |
| 負債の部合計 | 1,524,079,715 | 1,627,378,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,786,357,590 | 23,034,825,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,818,558,816 | 54,657,826,940 |
| （分配準備積立金） | 5,890,876,055 | 6,857,487,198 |
| 元本等合計 | 70,604,916,406 | 77,692,652,879 |
| 純資産の部合計 | 70,604,916,406 | 77,692,652,879 |
| 負債・純資産合計 | 72,128,996,121 | 79,320,031,763 |
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