東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/19-2024/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 70,396,045,610 | 63,765,677,409 |
| 未収入金 | 2,031,133,595 | 1,604,484,993 |
| 流動資産計 | 72,427,179,205 | 65,370,162,402 |
| 資産の部合計 | 72,427,179,205 | 65,370,162,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 760,569,324 | 616,711,117 |
| 未払解約金 | 678,404,247 | 440,467,677 |
| 未払受託者報酬 | 16,439,678 | 15,193,835 |
| 未払委託者報酬 | 575,388,594 | 531,784,218 |
| その他未払費用 | 331,752 | 328,146 |
| 流動負債計 | 2,031,133,595 | 1,604,484,993 |
| 負債の部合計 | 2,031,133,595 | 1,604,484,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,730,552,130 | 17,620,317,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,665,493,480 | 46,145,359,768 |
| （分配準備積立金） | 5,920,446,721 | 10,170,257,965 |
| 元本等合計 | 70,396,045,610 | 63,765,677,409 |
| 純資産の部合計 | 70,396,045,610 | 63,765,677,409 |
| 負債・純資産合計 | 72,427,179,205 | 65,370,162,402 |
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