東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 63,765,677,409 | 54,450,783,647 |
| 未収入金 | 1,604,484,993 | 1,254,648,646 |
| 流動資産計 | 65,370,162,402 | 55,705,432,293 |
| 資産の部合計 | 65,370,162,402 | 55,705,432,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 616,711,117 | 551,853,034 |
| 未払解約金 | 440,467,677 | 226,767,625 |
| 未払受託者報酬 | 15,193,835 | 13,213,689 |
| 未払委託者報酬 | 531,784,218 | 462,478,940 |
| その他未払費用 | 328,146 | 335,358 |
| 流動負債計 | 1,604,484,993 | 1,254,648,646 |
| 負債の部合計 | 1,604,484,993 | 1,254,648,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,620,317,641 | 15,767,229,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,145,359,768 | 38,683,554,081 |
| （分配準備積立金） | 10,170,257,965 | 8,765,913,525 |
| 元本等合計 | 63,765,677,409 | 54,450,783,647 |
| 純資産の部合計 | 63,765,677,409 | 54,450,783,647 |
| 負債・純資産合計 | 65,370,162,402 | 55,705,432,293 |
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