東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/21-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 54,450,783,647 | 53,240,523,442 |
| 未収入金 | 1,254,648,646 | 1,064,423,012 |
| 流動資産計 | 55,705,432,293 | 54,304,946,454 |
| 資産の部合計 | 55,705,432,293 | 54,304,946,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 551,853,034 | 489,620,142 |
| 未払解約金 | 226,767,625 | 161,663,402 |
| 未払受託者報酬 | 13,213,689 | 11,467,132 |
| 未払委託者報酬 | 462,478,940 | 401,349,599 |
| その他未払費用 | 335,358 | 322,737 |
| 流動負債計 | 1,254,648,646 | 1,064,423,012 |
| 負債の部合計 | 1,254,648,646 | 1,064,423,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,767,229,566 | 13,989,146,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,683,554,081 | 39,251,376,527 |
| （分配準備積立金） | 8,765,913,525 | 11,168,927,146 |
| 元本等合計 | 54,450,783,647 | 53,240,523,442 |
| 純資産の部合計 | 54,450,783,647 | 53,240,523,442 |
| 負債・純資産合計 | 55,705,432,293 | 54,304,946,454 |
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