東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/19-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月18日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 53,240,523,442 | 53,600,535,931 |
| 未収入金 | 1,064,423,012 | 1,033,569,086 |
| 流動資産計 | 54,304,946,454 | 54,634,105,017 |
| 資産の部合計 | 54,304,946,454 | 54,634,105,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 489,620,142 | 500,351,136 |
| 未払解約金 | 161,663,402 | 100,158,918 |
| 未払受託者報酬 | 11,467,132 | 12,020,158 |
| 未払委託者報酬 | 401,349,599 | 420,705,319 |
| その他未払費用 | 322,737 | 333,555 |
| 流動負債計 | 1,064,423,012 | 1,033,569,086 |
| 負債の部合計 | 1,064,423,012 | 1,033,569,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,989,146,915 | 12,508,778,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,251,376,527 | 41,091,757,509 |
| （分配準備積立金） | 11,168,927,146 | 15,925,240,119 |
| 元本等合計 | 53,240,523,442 | 53,600,535,931 |
| 純資産の部合計 | 53,240,523,442 | 53,600,535,931 |
| 負債・純資産合計 | 54,304,946,454 | 54,634,105,017 |
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