有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド	9,367,070,987	54,450,783,647
親投資信託受益証券 合計		9,367,070,987	54,450,783,647
合計		9,367,070,987	54,450,783,647

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2024年 7月18日現在]	[2025年 1月20日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,894,187,699	2,174,481,481
株式		62,795,640,370	53,388,346,750
未収入金		1,992,994,738	281,600,992
未収配当金		42,998,639	171,618,450
未収利息		2,533	11,840
流動資産合計		66,725,823,979	56,016,059,513
資産合計		66,725,823,979	56,016,059,513
負債の部
流動負債
未払金		1,128,033,378	94,517,125
未払解約金		1,607,583,815	1,256,567,268
流動負債合計		2,735,617,193	1,351,084,393
負債合計		2,735,617,193	1,351,084,393
純資産の部
元本等
元本	※1	10,698,885,207	9,403,854,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		53,291,321,579	45,261,120,705
元本等合計		63,990,206,786	54,664,975,120
純資産合計		63,990,206,786	54,664,975,120
負債純資産合計		66,725,823,979	56,016,059,513

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年 7月19日 至 2025年 1月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2024年 1月19日 至 2024年 7月18日	自 2024年 7月19日 至 2025年 1月20日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2024年 7月18日現在]	[2025年 1月20日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,456,547,774円	10,698,885,207円
	同期中における追加設定元本額	654,981,778円	373,101,007円
	同期中における一部解約元本額	3,412,644,345円	1,668,131,799円
	同期末における元本額	10,698,885,207円	9,403,854,415円
	元本の内訳*
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	10,661,373,919円	9,367,070,987円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(確定拠出年金)	179,753円	1,135,005円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)	37,331,535円	35,648,423円
	計	10,698,885,207円	9,403,854,415円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	10,698,885,207口	9,403,854,415口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2024年 1月19日 至 2024年 7月18日	自 2024年 7月19日 至 2025年 1月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2024年 7月18日現在]	[2025年 1月20日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2024年1月19日 至 2024年7月18日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,079,580,513円
合計	2,079,580,513円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2023年7月19日から2024年7月18日まで)を指しております。
 
(自 2024年7月19日 至 2025年1月20日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,126,627,534円
合計	△3,126,627,534円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年7月19日から2025年1月20日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2024年 7月18日現在]		[2025年 1月20日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.9810円 59,810円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.8130円 58,130円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
寿スピリッツ	104,500	2,183.00	228,123,500
サンクゼール	37,000	1,498.00	55,426,000
Aiロボティクス	52,400	3,155.00	165,322,000
コーセー	29,600	6,685.00	197,876,000
I-ne	260,900	1,900.00	495,710,000
東洋合成工業	164,600	5,460.00	898,716,000
エフピコ	743,900	2,776.00	2,065,066,400
ロート製薬	75,000	2,710.50	203,287,500
大塚ホールディングス	15,000	8,007.00	120,105,000
MARUWA	7,100	49,060.00	348,326,000
リンナイ	591,200	3,308.00	1,955,689,600
ディスコ	12,700	44,020.00	559,054,000
SMC	29,900	59,420.00	1,776,658,000
ローツェ	97,000	1,811.00	175,667,000
セガサミーホールディングス	31,600	2,858.50	90,328,600
ニデック	667,400	2,797.50	1,867,051,500
メイコー	155,800	8,740.00	1,361,692,000
キーエンス	2,300	67,670.00	155,641,000
シスメックス	370,300	2,929.50	1,084,793,850
日本マイクロニクス	186,000	4,045.00	752,370,000
三井ハイテック	370,000	856.00	316,720,000
シマノ	27,900	20,680.00	576,972,000
朝日インテック	142,300	2,524.50	359,236,350
ヨネックス	56,000	2,008.00	112,448,000
NISSHA	135,000	1,649.00	222,615,000
SBSホールディングス	940,100	2,366.00	2,224,276,600
ソラコム	42,000	1,042.00	43,764,000
エムアップホールディングス	621,000	1,494.00	927,774,000
SHIFT	72,800	20,485.00	1,491,308,000
チェンジホールディングス	308,400	1,377.00	424,666,800
ビジョナル	30,000	7,494.00	224,820,000
コアコンセプト・テクノロジー	298,000	825.00	245,850,000
メルカリ	609,000	1,740.50	1,059,964,500
ボードルア	124,500	4,840.00	602,580,000
Finatextホールディングス	270,000	906.00	244,620,000
メドレー	35,000	3,660.00	128,100,000
オービック	12,000	4,492.00	53,904,000
ANYCOLOR	829,000	2,803.00	2,323,687,000
ヒューマンテクノロジーズ	128,000	1,367.00	174,976,000
ビジョン	728,400	1,129.00	822,363,600
ソフトバンクグループ	158,500	9,271.00	1,469,453,500
円谷フィールズホールディングス	937,800	1,772.00	1,661,781,600
シップヘルスケアホールディングス	817,400	2,145.00	1,753,323,000
フーディソン	119,300	1,050.00	125,265,000
アズワン	285,200	2,470.00	704,444,000
RIZAPグループ	5,823,100	242.00	1,409,190,200
コスモス薬品	82,400	7,456.00	614,374,400
セブン&アイ・ホールディングス	185,000	2,451.50	453,527,500
クスリのアオキホールディングス	409,000	3,064.00	1,253,176,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	7,400	4,152.00	30,724,800
ヤオコー	86,300	8,957.00	772,989,100
ニトリホールディングス	7,400	19,005.00	140,637,000
ファーストリテイリング	6,500	48,500.00	315,250,000
日本駐車場開発	1,442,600	204.00	294,290,400
オープンハウスグループ	105,000	5,159.00	541,695,000
ティーケーピー	830,000	1,414.00	1,173,620,000
パーク24	278,400	1,948.50	542,462,400
グロービング	2,900	9,170.00	26,593,000
dely	243,400	1,080.00	262,872,000
UTグループ	319,800	2,116.00	676,696,800
エスプール	1,381,900	289.00	399,369,100
ラウンドワン	129,500	1,223.00	158,378,500
サイバーエージェント	1,687,700	1,085.50	1,831,998,350
ジャパンマテリアル	535,000	1,762.00	942,670,000
エアトリ	237,300	1,087.00	257,945,100
インソース	490,000	1,060.00	519,400,000
マネジメントソリューションズ	364,200	1,607.00	585,269,400
アイドマ・ホールディングス	116,000	1,820.00	211,120,000
リログループ	840,000	1,820.50	1,529,220,000
シーユーシー	154,000	1,560.00	240,240,000
GENDA	42,400	2,471.00	104,770,400
INFORICH	201,400	4,400.00	886,160,000
M&A総研ホールディングス	6,600	1,919.00	12,665,400
カナモト	790,600	3,125.00	2,470,625,000
ダイセキ	505,000	3,720.00	1,878,600,000
合 計	29,042,600	-	53,388,346,750

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。