有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,719,963,803	100.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,895,926	△0.18
合計(純資産総額)		2,715,067,877	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,690,034,300	98.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		29,965,779	1.10
合計(純資産総額)		2,720,000,079	100.00