有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,799,983,530	100.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,416,146	△0.19
合計(純資産総額)		1,796,567,384	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,777,464,100	98.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		22,569,824	1.25
合計(純資産総額)		1,800,033,924	100.00