ブラジル公社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月23日 | 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,083 | 148,481 |
| 投資信託受益証券 | 2,172,904 | 2,451,672 |
| 親投資信託受益証券 | 782,200 | 865,500 |
| 流動資産計 | 3,047,187 | 3,465,653 |
| 資産の部合計 | 3,047,187 | 3,465,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,000 | 4,000 |
| 未払受託者報酬 | 121 | 128 |
| 未払委託者報酬 | 4,611 | 4,945 |
| その他未払費用 | 4 | 5 |
| 流動負債計 | 8,736 | 9,078 |
| 負債の部合計 | 8,736 | 9,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -961,549 | -543,425 |
| 元本等合計 | 3,038,451 | 3,456,575 |
| 純資産の部合計 | 3,038,451 | 3,456,575 |
| 負債・純資産合計 | 3,047,187 | 3,465,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
