ブラジル公社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,481 | 236,879 |
| 投資信託受益証券 | 2,451,672 | 2,722,239 |
| 親投資信託受益証券 | 865,500 | 958,700 |
| 流動資産計 | 3,465,653 | 3,917,818 |
| 資産の部合計 | 3,465,653 | 3,917,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,000 | 4,000 |
| 未払受託者報酬 | 128 | 156 |
| 未払委託者報酬 | 4,945 | 5,995 |
| その他未払費用 | 5 | 5 |
| 流動負債計 | 9,078 | 10,156 |
| 負債の部合計 | 9,078 | 10,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -543,425 | -92,338 |
| 元本等合計 | 3,456,575 | 3,907,662 |
| 純資産の部合計 | 3,456,575 | 3,907,662 |
| 負債・純資産合計 | 3,465,653 | 3,917,818 |
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