ブラジル公社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,879 | 97,950 |
| 投資信託受益証券 | 2,722,239 | 2,478,481 |
| 親投資信託受益証券 | 958,700 | 897,400 |
| 流動資産計 | 3,917,818 | 3,473,831 |
| 資産の部合計 | 3,917,818 | 3,473,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,000 | 4,000 |
| 未払受託者報酬 | 156 | 127 |
| 未払委託者報酬 | 5,995 | 5,273 |
| その他未払費用 | 5 | 6 |
| 流動負債計 | 10,156 | 9,406 |
| 負債の部合計 | 10,156 | 9,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,338 | -535,575 |
| 元本等合計 | 3,907,662 | 3,464,425 |
| 純資産の部合計 | 3,907,662 | 3,464,425 |
| 負債・純資産合計 | 3,917,818 | 3,473,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
